1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算各項費用
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、應(yīng)收應(yīng)付管理;
5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;6、根據(jù)業(yè)務(wù)開具增值稅票;
7、編制現(xiàn)金銀行憑證;
8、按時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版權(quán)所有鄭州指南人力資源服務(wù)有限公司 豫ICP備16037331號-6
地址:鄭州市緯五路12號 EMAIL:kefu@52jiuye.com
Powered by PHPYun.