職責(zé)描述：1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)賬單相符。
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。
4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷(xiāo)期限。
5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。
6、配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。
7、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。
9、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。
10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。
11、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。
12、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)臨時(shí)交辦的其他工作。
任職要求：1、溝通能力強(qiáng)；2、工作積極主動(dòng)
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